ТСЖ
НАШ ДОМ - 1
товарищество собственников жилья
e-mail : tsjnd-1@yandex.ru
142200, М.O, г.Серпухов, ул.Водонапорная , д. 36, оф. 101
ДОКУМЕНТЫ ТСЖ
Смета доходов и расходов за 2015 год
Пояснительная записка 2015 год
На 2013 год на основании голосования членов ТСЖ «Наш дом – 1» определена стоимость 1 кв.м в размере:
7А – 25,57 руб.
7Б, В, Г – 25,99 руб.
Тариф на кап. ремонт установлен в размере 1,35 руб. за 1 кв. м и выделен отдельной строкой в квитанции на оплату.
Доходная часть.
За 2012 год на расчетный счет ТСЖ поступило квартплаты (в т. ч. взносы на содержание дома и коммунальные компенсационные платежи) в сумме 12.657.550,65 руб. плюс прочие поступления 150.505 руб. Итого поступлений за год 12.808.055,65 руб.
Расходная часть.
Расходная часть состоит из:
- оплата поставщикам : 10008722,48 руб.
- оплата налогов: 202946,00 руб.
- оплата взносов в фонды: 380390,18 руб.
- выплачено заработной платы по банку: 683546,52 руб.
- по кассе: 693282,59 руб.
- услуги и комиссия банка: 216554,79 руб.
- выдано под отчет: 105877,45 руб.
- выплата по исполнительному листу: 227,12 руб.
- госпошлина: 11140,26 руб.
- штраф за несвоевременную сдачу отчетов: 200,00 руб.
- штраф по взносам в ПФР: 207,21 руб.
Всего текущие расходы за 2012 год составили: 12.303.094,60 руб.
12808055,65 руб. (доходы) – 12303094,60 (расходы) = 504961,05 руб. превышение доходов над расходами за год.
Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Наш дом – 1».
Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2012 года – 136,325,53 руб.
За 2012 год поступило платежей на расчетный счет – 12,808,055,65 руб.
Использовано : 123369,985,56 руб.
Получено в кассу : 878,000,00 руб.
Оплачено поставщикам ком. услуг и пр. поставщикам – 9,996,773,48 руб.
|
ГУП МО «Серпуховмежрайгаз» «Мособлгаз» |
223 322,96 |
|
ЗАО «Подъем – 1» |
577 670,72 |
|
ЗАО «СЕДО» |
175 500,00 |
|
ИП Билецкая Марина Петровна |
760,00 |
|
ИП Арзуманян А.В. |
57 242,68 |
|
ИП Ермакова Анастасия Игоревна |
18 800,00 |
|
ИП Костицын Дмитрий Аркадьевич Серп. ОСБ 1554 |
6 790,00 |
|
ИП Мартиков Валерий Владимирович |
10 440,00 |
|
ИП Михеева Н.Е. |
581 112,00 |
|
ИП Назаров Феликс Николаевич |
1 121,50 |
|
ИП Носов Иван Сергеевич |
150 000,00 |
|
МОУ «Институт Инженерной физики» |
9 580,00 |
|
МУП «Водоканал – Сервис» |
1 151 985,94 |
|
МУП «Серпуховская теплосеть» |
3 92 142,23 |
|
ОАО «АльфаСтрахование», Ф-л «АС-Подмосковье» |
4 500,00 |
|
ОАО «Мосэнергосбыт» |
491 847,12 |
|
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» |
16 399,56 |
|
ОАО «Серп. Электромех. Завод» (ОАО «СЭМЗ») |
83 138,08 |
|
ОАО Серпуховский филиал «Мосэнергосбыт» |
6 650,00 |
|
ООО «Белстроймонтаж» |
11 000,00 |
|
ООО «Восточный Экспресс» |
121 942,75 |
|
ООО «Лифтовик» г.Серпухов |
1 211 580,00 |
|
ООО «М.видео Менеджмент» |
5 210,00 |
|
ООО «Меридиан» |
666 310,97 |
|
ООО «МИГ-Плюс» |
50 000,00 |
|
ООО «Планета-Строй» |
7 632,00 |
|
ООО «ПОЖНАДЗОР» |
253 126,65 |
|
ООО «Правовед» |
24 962,43 |
|
ООО «Ритейл Консалтинг» |
40 381,00 |
|
ООО «РусНасос» |
28 280,00 |
|
ООО «Серпуховское ДРСУ» |
3 750,00 |
|
ООО «ТЕПЛОКОМ – Сервис М» |
619,50 |
|
ООО «Торговый Дом»БАУСТОФ» |
87 875,00 |
|
ООО «ЦетрСнаб» |
19 100,00 |
|
ООО «Экспертная организация Русь» |
50 587,19 |
|
ООО «ЭЛАВИС» |
24 060,00 |
|
ООО «Электро Техническая Компания Провод» |
7 261,00 |
|
ООО «Электротехнологии» |
2 514,82 |
|
ФГУП «Центр Дезинфекции» |
11 577,38 |
|
ИТОГО |
9996773,48
|
Выплачено заработной платы по банку: 683,546,52 руб.
Оплата налогов: 202,946,00 руб.
Оплата взносов в фонды: 380,390,18 руб.
Услуги и комиссия банка: 216,554,79 руб.
Выплата по исп. листу: 227,12 руб.
Госпошлина: 11,140,26 руб.
Штраф за несвоевременную сдачу отчетов: 200,00 руб.
Штраф по взносам в ПФР: 207,21 руб.
Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.12.2012 года составляет 574,395,62 руб.
Движение денежных средств по Кассе ТСЖ «Наш дом – 1».
Сальдо по состоянию на 01.01.2012 г.: 4694,65 руб.
В кассу платежей от членов ТСЖ не поступало.
Поступило в кассу из банка: 878000,00 руб.
Выдано под отчет: 105877,45 руб.
Выдано заработной платы: 693282,59 руб.
Оплачено за услуги Серп. ДРСУ (очистка снега): 5000,00 руб.
Оплачено за приобретение системного блока «ДНС – Подольск»: 6949,00 руб.
Сальдо в учете по состоянию на 31.12.2011 года: 71585,61 руб.
Лимит по кассе на 2012 год, в нарушении законодательства, внутренним приказом не установлен.
Итоги финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Наш дом – 1» за 2012 год
Плановые накопления на конец 2012 года составили:
ДЗ 1917 тыс. руб. минус КЗ 952 тыс. руб. =965 тыс. руб.
ДЗ покупателей 15 тыс. руб.
На расчетном счете 574 тыс.руб.
В кассе 72 тыс. руб.
ИТОГО по состоянию на 31.12.2012 года 1626 тыс. руб.
Безнадежная задолженность минус 137 тыс. руб.
ИТОГО 1489 тыс. руб.
Члены ревизионной комиссии : М.А.Торопова, В.А.Балуева, Т.Н.Котова, Г.А.Семенченко
Уважаемые собственники и жильцы, если есть какие-либо предложения для улучшения работы ТСЖ «Наш дом – 1», пишите на наш электронный адрес tsjnd-1@yandex.ru или звоните по телефону: 8(4967) 75-31-56